Statement of cash flows

v EUR

Razkritja

Zavarovalna skupina Sava

Sava Re

v EUR

1-12/2019

1-12/2018

1-12/2019

1-12/2018

A.

Denarni tokovi pri poslovanju

a)

Postavke izkaza poslovnega izida

26.517.146

53.962.293

-2.903.317

11.767.434

Čisti poslovni izid

50.194.588

43.011.849

38.581.713

41.867.497

Prilagoditve za:

2.

Realizirani dobički/izgube pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev

-179.575

-13.652

16.100

13.652

3.

Dobički/izgube odvisne družbe - kapitalska metoda

54.721

56.224

0

5.

Ostali finančni odhodki/prihodki

-43.168.016

-10.914.889

-41.273.154

-33.803.754

6.

Amortizacija

7.984.822

5.254.010

713.664

481.036

7.

Odhodek za davek

10.549.428

12.248.723

645.328

3.154.368

8.

Neto tečajne razlike

1.081.178

4.320.028

-1.586.968

54.636

b)

Spremembe čistih obratnih sredstev (terjatve za zavarovanja, druge terjatve, druga sredstva ter odloženihterjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk izkaza finančnega položaja

-57.570.976

-53.631.574

8.943.303

-6.148.051

1.

Začetne manj končne terjatve iz neposrednih zavarovanj

-13.420.595

-2.209.214

-7.019.125

2.649.187

2.

Začetne manj končne terjatve iz pozavarovanj

-898.766

361.919

627.449

-1.639.353

3.

Začetne manj končne druge terjatve iz (po) zavarovalnih poslov

351.279

-532.222

0

4.

Začetne manj končne druge terjatve in sredstva

-6.564.775

426.920

-794.182

-489.345

5.

Začetne manj končne odložene terjatve za davek

0

6.

Začetne manj končne zaloge

-34.504

-5.395

0

7.

Končni manj začetni dolgovi iz neposrednih zavarovanj

6.078.484

-10.432.775

334.808

-7.120.985

8.

Končni manj začetni dolgovi iz pozavarovanj

3.124.405

1.015.849

3.563.271

59.386

9.

Končni manj začetni drugi poslovni dolgovi

4.843.248

-524.718

314.179

882.308

10.

Končne manj začetne ostale obveznosti (razen prenosnih premij)

-2.070.153

-28.448.079

-297.494

1.018.029

11.

Spremembe v zavarovalno tehničnih rezervacijah

-37.060.778

-5.147.464

17.443.424

170.265

- sprememba v prenosnih premijah

14.339.515

14.686.986

2.721.310

-511.755

- sprememba škodnih rezervacij

-17.718.592

9.335.814

14.073.163

412.289

- sprememba drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij

-270.982

2.424.119

648.951

269.731

- sprememba matematičnih rezervacij

-46.235.901

-15.631.703

0

- sprememba matematičih rezervacij zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

12.825.182

-15.962.680

0

12.

Izdatki za plačilo davka

-11.918.821

-8.136.395

-5.229.028

-1.677.544

c)

Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b)

-31.053.830

330.719

6.039.986

5.619.383

B.

Denarni tokovi pri naložbenju

a)

Prejemki pri naložbenju

472.776.934

806.087.833

154.665.296

138.973.252

1.

Prejemki od obresti, ki se nanašajo na naložbenje

14.016.424

16.459.186

3.463.383

3.589.693

2.

Prejemki od dividend in deležev iz dobička drugih

1.623.033

1.378.367

41,835,889

34.234.600

4.

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev

363.166

4.156.317

58.347

12.319

5.

Prejemki od odtujitve finančnih naložb

456.634.120

784.093.963

109.307.678

101.136.640

5.2.

Drugi prejemki od otujitve finančnih naložb

456.634.120

784.093.963

109.307.678

101.136.640

b)

Izdatki pri naložbenju

-472.210.012

-768.717.071

-177.470.764

-128.221.484

1.

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev

-3.233.676

-1.547.018

-691.749

-326.455

2.

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev

-7.852.849

-2.761.542

-151.295

-396.476

3.

Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb

-461.123.487

-764.408.511

-176.627.720

-127.498.554

3.1.

Izdatki za pridobitev odvisnih družb ali drugih družb

-31.537.763

-31.689.486

-28.815.090

-30.830.047

3.2.

Drugi izdatki za pridobitev finančnih naložb

-429.585.724

-732.719.025

-147.812.631

-96.668.507

c)

Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b)

566.922

37.370.762

-22.805.468

10.751.768

C.

Denarni tokovi pri financiranju

a)

Prejemki pri financiranju

74.327.980

0

74.327.980

0

2.

Prejemki od dobljenih dolgoročnih posojil

74.327.980

0

74.327.980

0

b)

Izdatki pri financiranju

-17.401.201

-12.426.602

-15.282.728

-12.398.157

1.

Izdatki za dane obresti

-682.017

-28.445

-495.157

0

3.

Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti

-1.731.215

0

-64.760

0

5.

Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku

-14.987.969

-12.398.157

-14.722.811

-12.398.157

c)

Prebitek prejemkov/izdatkov pri financiranju (a + b)

56.926.779

-12.426.602

59.045.252

-12.398.157

Č.

Končnostanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

93.804.031

64.657.431

52.931.222

10.651.452

x)

Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)

26.439.871

25.274.879

42.279.770

3.972.994

y)

Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

64.657.431

37.956.119

10.651.452

6.678.458

Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov -prevzem

2.706.729

1.426.433

0

Izkaz denarnih tokov